Kort fortalt
Bank modulet, under kategorien Økonomi i e-Regnskab, giver virksomheden mulighed for at sende betalinger direkte fra e-Regnskab til netbanken.
Formålet er at forenkle betalinger og sikre, at betalingerne automatisk udlignes med de korrekte leverandørfakturaer. Hvad er Bankmodulet?
Bankmodulet i e-Regnskab er virksomhedens centrale betalingshub. Det gør det muligt at holde styr på betalinger – både dem i betalingskladden, dem i bero og dem der er sendt til banken.
Bankmodulet samler og håndterer blandt andet:-
Betalinger i betalingskladden, der endnu ikke er sendt til banken
-
Kreditnotaer, der automatisk modregnes
-
Betalinger, der er sat i bero
-
Igangværende betalinger, der er sendt til banken, men endnu ikke gennemført
-
Lønrelaterede betalinger via Overførselsservice
- Valg af bankkonto til betaling
Bankforbindelser og integration
e-Regnskab understøtter integration med langt de fleste banker i Danmark. Det sker gennem samarbejde med bankcentraler som fx Bankdata, BEC og SDC – enten via BankConnect eller bankernes egne API-løsninger.
Integrationerne muliggør både opdatering af bankposteringer og afsendelse af betalinger – ofte med to-faktor-godkendelse via SMS.
Kreditnotaer og modregning
Når en virksomhed godkender en kreditnota fra indbakken, registreres den automatisk i bankmodulet og bliver klar til modregning ved næste betaling til samme leverandør. Dette minimerer fejl og sikrer, at kreditnotaer ikke glemmes, samtidig med at overblikket bevares.
Der er mulighed for at fravælge automatisk modregning af kreditnotaer.Betalinger i bero
Igangværende betalinger og betalingskladde
Betalinger, der er sendt til banken, men endnu ikke gennemført, vises som igangværende. Dette giver et klart billede af fremtidige hævninger. Betalingskladden fungerer som et ‘venterum’, hvor betalinger samles og godkendes, inden de sendes afsted.
Løn og Overførselsservice
Lønrelaterede betalinger – som fx A-skat, pension og feriepenge – håndteres via Overførselsservice. e-Regnskab genererer og sender automatisk de nødvendige betalingsleverancer, så virksomheden slipper for manuel indberetning.
Synkronisering og status
En vigtig funktion i bankmodulet er synkronisering. Systemet holder styr på, om bank, regnskab og kreditorposter stemmer overens. Ved afvigelser vises en difference, som tydeligt signalerer, at noget bør undersøges nærmere.
Praktiske råd
-
Bankintegration er vigtig for systemets automatisering. Med de rette aftaler på plads, fx BankConnect eller API-integrationer, kan e-Regnskab hente bankposteringer og sende betalinger. e-Regnskabs konsulenter hjælper dig med opsætningen.
-
Ved bankskifte skal både overførselsservice og bankintegrationer opsættes på ny – og det tager typisk nogle dage.
-
Hold øje med markeringer i bankmodulet – især røde og gule – da de kan indikere manglende eller ændrede betalingsoplysninger.
-
Kontrollér altid, hvilken bankkonto der betales fra, inden du sender betalingerne til banken.