Kort fortalt
Modulet Balance under kategorien Økonomi giver dig et samlet overblik over virksomhedens bogførte regnskab. Modulet viser en saldobalance med både drift og balance: indtægter og omkostninger samt aktiver, gæld og egenkapital.
Hvad er balance (saldobalancen)?
En saldobalance viser saldiene på virksomhedens regnskabskonti. I e-Regnskab omfatter visningen både:
Drift: Virksomhedens indtægter og omkostninger samt periodens resultat
Aktiver: Virksomhedens værdier, fx bankindestående, tilgodehavender hos kunder og varelager
Passiver: Virksomhedens egenkapital og gæld. Egenkapitalen er forskellen mellem aktiverne og gælden.
Saldobalancen bygger på de bogførte posteringer fra fx salgsfakturaer, købsfakturaer, løn, udlæg og interne posteringer.
Hvorfor er balancen (saldobalancen) vigtig?
Den viser, hvordan virksomheden klarer sig økonomisk
Den giver grundlag for budgetter, vurderinger og beslutninger
Den bruges af revisorer, banker og ledelse som centralt kontrolværktøj
Visninger og afgrænsning i balancen (saldobalancen)
Du kan tilpasse saldobalancens visning og vælge perioder og sammenligninger, fx
Indeværende regnskabsår + sammenligning med sidste år
Månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt
Egenvalgte perioder
Med eller uden budget
Eksport til CSV, Excel eller PDF
Du kan vælge at vise kun sumkonti, beløb i tusinde eller nul-linjer (konti uden aktivitet).
Ekstra funktioner og filtrering
Kontofilter: Se udvalgte konti eller intervaller af kontonumre
Bogført pr. dato: Vis balancen som den så ud på en bestemt dato
Noter: Tilføj kommentarer og afstemningsnoter direkte på konti
Hent finansposteringer: Eksportér balance eller transaktioner til CSV-fil
Hvad kan du på den enkelte konto?
Når du klikker på en konto i Balance, ser du alle tilhørende transaktioner. Her kan du:
-
Filtrere efter datoer
-
Se bilagshistorik
-
Åbne den oprindelige kladde
-
Justere visning (fx kun åbne poster)
- Se, hvem der har bogført bilaget, og hvornår
Udligning og ompostering
Udligning knytter relaterede posteringer sammen, fx en skyldig post og den tilhørende betaling. Det gør det lettere at se, hvilke poster der stadig er åbne. e-Regnskab foretager automatisk udligning ved:
Ompostering og opdeling
Betaling af skyldige lønrelaterede poster
Periodiseringer
Ompostering og opdeling bruges i saldobalancen til at rette fejl eller fordele beløb korrekt, fx ved momsrettelser. Rettelserne sker som nye posteringer, så historikken bevares.
Praktiske råd
Brug balancetypen og periodevalget til at se udviklingen i de bogførte tal.
Brug udligning til at holde overblik over åbne poster og ompostering til at rette eller flytte beløb.
Tilføj noter direkte i balancen til afstemning og dokumentation
Eksportér balancen som PDF eller CSV ved behov – fx til revisor eller ledelse