Dig der bogfører i e-Regnskab
I e-Regnskab bliver en stor del af bogføringen dannet automatisk, når bilag godkendes, løn køres og banktransaktioner behandles. Din opgave er at kontrollere grundlaget, håndtere afvigelser og sikre, at regnskabet stemmer.
Læs mere i e-Ord, og spørg e-Chat, hvordan du gør.
1. Få styr på opsætningen
Kontrollér, at du altid arbejder i det rigtige regnskabsår, og kend virksomhedens kontoplan og momskoder. Bruger I dimensioner, skal posteringerne også placeres på den rigtige afdeling, bærer eller formål.
Varegruppekonteringen har betydning for, hvordan salget bogføres.
Læs gerne disse artikler i e-Ord:
Kort fortalt Modulet Bogføring – Regnskabsår i e-Regnskab er den periode, hvor virksomhedens økonomiske aktiviteter...
Kort fortalt Modulet Bogføring – Kontoplan ligger under kategorien Økonomi. Det indeholder den samlede oversigt...
Kort fortalt Dimensioner i e‑Regnskab bruges til at tilføje ekstra lag af struktur og analyse...
Kort fortalt Varegruppekontering i e‑Regnskab bruges til at styre, hvordan omsætningen bogføres, baseret på den...
Spørg e-Chat: »Hvor vælger jeg regnskabsår?«
2. Kontrollér og godkend bilag i Indbakken
Kontrollér leverandør, dato, beløb, konto, moms og eventuel tilknytning til en aftale. Når bilaget godkendes, dannes bogføringen automatisk.
Skal en kollega godkende bilaget, skal du videresende det. Er du uenig i fakturaen eller afventer en kreditnota, skal fakturaen blive i Indbakken, mens du kontakter leverandøren. Afvisning anbefales til bilag, som ikke vedrører virksomhedens regnskab.
Læs gerne disse artikler i e-Ord:
Kort fortalt Moms API gør det muligt at indberette moms direkte til Skattestyrelsen fra e-Regnskab....
Kort fortalt I modulet Afviste finder du bilag, som en bruger har afvist. Alle brugere...
Spørg e-Chat: »Hvordan godkender jeg et bilag i Indbakken?«
3. Følg op på manglende og uafklarede bilag
Gennemgå Anmodninger for banktransaktioner, der mangler bilag eller oplysninger. Følg også op på videresendte og afviste bilag, og aftal tydeligt, hvem der tager sig af sagen.
Skal et afvist bilag alligevel godkendes, skal det tilbage til Indbakken. Har du modtaget en kreditnota, skal både faktura og kreditnota håndteres.
Læs gerne disse artikler i e-Ord:
Kort fortalt Modulet Anmodninger under kategorien Indbakke viser transaktioner, hvor e‑Regnskab har registreret, at der...
Kort fortalt Modulet Bogføring – Søgning under kategorien Økonomi i e-Regnskab er en avanceret funktion,...
Spørg e-Chat: »Hvordan følger jeg op på manglende bilag«
4. Kontrollér betalinger og åbne saldi
e-Regnskab henter betalingsoplysninger fra bilagene og håndterer betalinger via bankintegrationen. Vær især opmærksom på manglende eller ændrede betalingsoplysninger, og kontrollér den valgte bankkonto, inden du sender betalingerne.
Følg op på betalinger med fejl, tilbageholdte beløb og betalinger i bero. Hold også øje med forfaldne tilgodehavender og åbne poster, der ikke er udlignet automatisk.
Læs gerne disse artikler i e-Ord:
Kort fortalt Bank modulet, under kategorien Økonomi i e-Regnskab, giver virksomheden mulighed for at sende...
Kort fortalt Modulet Tilbagehold betaling anvendes, når en bruger vælger midlertidigt ikke at betale hele...
Kort fortalt Bogføring – Kreditorer i e-Regnskab er den digitale udgave af den klassiske leverandørliste....
Kort fortalt Betalingsbetingelser i e‑Regnskab bruges til at angive, hvornår en faktura skal betales –...
Kort fortalt Rykkerprocedure i e‑Regnskab bruges til at definere virksomhedens regler for, hvordan og hvornår...
Spørg e-Chat: »Hvordan sender jeg betalinger?«
5. Find og håndtér afvigelser
Brug søgningen i bogføringen og balancen til at finde posteringer og se bilag og posteringsgrundlag. Følg også op på åbne bogføringskladder.
Forkert kontering kan håndteres med ompostering eller opdeling. Fejl i selve fakturaens indhold eller beløb skal håndteres med kreditnota og eventuelt en ny faktura.
Læs gerne disse artikler i e-Ord:
Kort fortalt Modulet Bogføring – Søgning under kategorien Økonomi i e-Regnskab er en avanceret funktion,...
Kort fortalt Modulet Bogføring – Bogføringskladder ligger under kategorien Økonomi. Det indeholder alle de bogføringskladder,...
Kort fortalt Modulet Balance under kategorien Økonomi giver dig et samlet overblik over virksomhedens bogførte...
Spørg e-Chat: »Hvordan omposterer jeg et beløb?«
6. Afstem og afslut perioden
Ved måneds- og årsafslutning skal indtægter og udgifter placeres i den periode, de vedrører. Det kan fx være en årlig forsikring, der skal fordeles over flere måneder, eller optjent løn, som endnu ikke er bogført.
Gennemgå også periodens køb og salg af anlægsaktiver samt eventuelle valutareguleringer. Afskrivninger håndteres automatisk, når anlægskartoteket er opsat til det.
Når perioden er færdigbehandlet, kan du spærre den, så der ikke bogføres yderligere i den.
Læs gerne disse artikler i e-Ord:
Kort fortalt Bogføring – Bankafstemning i e-Regnskab er et modul, der kontrollerer, om den bogførte...
Kort fortalt ModuletBogføring – Afstemningsoversigt i e-Regnskab, giver dig et samlet overblik over virksomhedens afstemninger...
Kort fortalt Bogføring – Lønafstemning i e-Regnskab er et modul, der sikrer overensstemmelse mellem virksomhedens...
Kort fortalt Modulet Bogføring – Periodiseringsoversigten i e-Regnskab giver dig et samlet overblik over virksomhedens...
Kort fortalt Modulet Bogføring – Skyldig løn – også kaldet periodiseret løn – Ligger under...
Kort fortalt Anlægskartoteket er virksomhedens oversigt over aktiver med længere levetid – fx biler, maskiner...
Spørg e-Chat: »Hvordan spærrer jeg en afsluttet periode?«
Typisk stillede spørgsmål
Skal jeg selv bogføre alle bilag?
Nej. Når du godkender en købsfaktura, salgsfaktura eller et udlæg, danner e-Regnskab automatisk bogføringen. Din opgave er at tage stilling til bilaget og konteringen samt følge op på manglende oplysninger og afvigelser.
Se e-Ord: Bogføring – Bogføringskladder modul | Spørg e-Chat
Hvor finder jeg et bilag eller en postering?
Brug Søgning under Indbakke, når du leder efter et bilag. Leder du efter en bogført postering, kan du bruge Søgning under Økonomi – Bogføring. Afgræns eksempelvis efter dato, beløb eller søgetekst.
Se e-Ord: Søgning modul og Bogføring – Søgning modul | Spørg e-Chat
Hvad gør jeg, hvis der mangler et bilag til en betaling?
I Anmodninger under Indbakke får du overblik over banktransaktioner, der mangler bilag eller oplysninger. Følg op hos den relevante medarbejder eller leverandør, så dokumentationen kan komme på plads.
Se e-Ord: Anmodninger modul | Spørg e-Chat
Skal jeg afvise en faktura, hvis jeg er uenig i den?
Nej. Lad fakturaen blive i Indbakken, mens du kontakter leverandøren og afklarer uenigheden. Afvisning anbefales til bilag, som ikke vedrører virksomhedens regnskab. Afventer du en kreditnota, skal både fakturaen og kreditnotaen håndteres.
Se e-Ord: Afviste modul | Spørg e-Chat
Skal jeg selv afstemme banken?
Bankintegrationen automatiserer en stor del af arbejdet med banktransaktioner og udligning. Du skal følge op på eventuelle differencer, manglende bilag og poster, der ikke er behandlet automatisk.
Se e-Ord: Bank modul og Bogføring – Bankafstemning modul | Spørg e-Chat